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期货挂价,银行介入商品与期货市场 面临哪些机遇与挑战

期货挂价

1.品种相关:套保品种与现货品种尽量保持一致,若无法达到一致,也要尽可能选取相关品种,避免基差风险。
2.期限匹配:套保交易应尽量贴合企业采购、加工和销售流程,以生产流程确定衍生交易期限,帮助企业管理跨期经营风险。
3.规模相当:套保交易的规模取决于企业的策略选择,但总体而言,不应脱离实际现货的生产经营规模过远。如规模过小,则套保效果甚微;如规模过大,甚至大幅超过现货规模,反而放大了企业的经营风险,是对价格的过度投机。
4.方向相反:只有套保方向与现货方向相反,才能对冲价格波动风险,否则只是对价格的单向投机,会放大风险。
5.结构简单:将各种基础衍生工具的交易要素进行略微调整,即可组合成不同结构产品。越复杂的产品,在特定情况下可能获得的收益会更大,但同时伴随的可能是更加极端地放大风险。结构简单,是在尽可能满足规避风险需求的同时,放弃一些对极端值的追求,目的是更好地保护自己的核心利益。

对于我国大型商业银行而言,加强基础研究能力建设,强化制度、流程、客户准入、交易对手等风险管控能力,吸引专才,建立价格模型成为能报出价格的做市商,是保障该项业务稳健发展的基础。一是持续提升基础研究能力。大宗商品具有基础性、国际化等特点,影响广泛,价格牵动国际民生,研究价值高;同时兼具实物属性和金融属性,影响因素错综复杂,且不同的商品类别涉及的相关行业都有其不同特点,因此商品研究专业化要求较高。总体而言,从贵金属到能源、基本金属、农产品,依次受宏观经济的影响越强,基本面影响越弱。要做好商品与期货业务,就必须加强宏观研究,持续跟踪宏观政策和经济、金融相关数据;还必须深入品种研究,累积行业知识,在提升服务能力的同时,加强对行业的风险把控;二是风险管控能力。衍生品由于保证金交易方式,本身即存在杠杆效应。如果加上复杂的交易结构,可能某一环节违约,会连锁反应而产生大的、难以处理的系统性风险。所以银行必须建立一整套业务操作风险管理流程,将风险控制嵌入业务发展的每一个环节,知道你的客户合规检查、按金比例、止损设置等。金融危机后,巴塞尔委员会对银行发展衍生产品作出了相应的考虑。目前国内的衍生品参与者以机构投资者为主,资本约束是核心,客户准入方面需要参与者有一定的承受能力。此外,在以代客交易为主的衍生产品交易业务中,管理好交易对手风险是防止系统风险的重要环节;三是成为做市商并探索利润中心模式。衍生品存续期间的风险管控问题有其特殊性。建议借鉴国际先进做法,引进专业性人才,以现代技术方式建立价格模型,从保证金、资本金、抵押品、风险敞口的计量等难题攻克方面入手,逐步建立更适应交易需求的信用风险管理体系,能够报出风险加权计量后的反映市场供需关系的价格并成为做市商。另外,培养人才、提升激励约束的有效性,也是十分重要的。目前,大型企业往往通过招标的方式选择合作伙伴,简单的套期保值已很难满足大型企业需求,它们需要的是一系列配合企业经营战略的专业化服务。这类企业在进入期货市场之前,会建立一整套运作体系,不仅会设立期货管理部门,还会制定运作流程、建立风控体系等,这就需要为之服务的金融机构整合资源,前台、中台、后台相互配合,提供有效的系统解决方案。由于衍生品的损益与估值时点及价格有密切关系,建议在提高估值技术、独立性和市场化比较的基础上,积极探索建立以业绩为导向的考核激励和约束制度,借鉴国际通行做法,采取延迟发放等方式,按绩付薪,保持薪酬市场竞争力。
综上所述,商品与期货业务都是国际市场衍生品的创新密集区和前沿领域。伴随着利率、汇率市场化改革和人民币国际化进程的推进,中国的各类市场参与主体对风险管理的需求非常迫切。由于大宗商品交易兼具实物交易属性和金融交易属性,大型银行凭借研究、信息、人才、技术、资本等优势,积极拓展商品业务,提供与市场价格波动相关的风险管理服务,这不仅符合中国经济转型、改革和发展的方向,也是服务客户需求、实现银行转型的一个落脚点。

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沪深300etf目前有华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF两种。
这两种沪深300ETF都是通过融资融券中的融券来实现变相做空,但与股指期货中的做空还是有很大的区别,主要是杠杆率相差得很多:股指期货保证金一般是20%,即杠杆最大5倍;而融资融券最高只有50%,即2倍杠杆(各家期货、证券公司的要求不一样,但大致差不多。)。此外,持仓时间也有很大不同。
沪深300ETF,只要有沪深股票账户就可以参与买卖,跟股票一样,买入最少1手(100份),现价不超过300元吧。至于通过融券来做空,要看你所在的券商是否开展融资融券业务,以及你是否是符合开通该业务的资格,一般要资产多少万以上,做过多少年交易,咨询你的券商吧。

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就这么地了,开户吧。很不错了。
其实如果你不是炒单的话手续费不离谱就没什么关系。都是一个点就回来了的。
一般来说期货公司的行情软件都是免费的,只不过都有一个统一的密码和帐号,这些都是不变的,只要你问一下相应公司的工作人员就可以了,很多公司的期货行情软件帐号都是该公司的拼音简称,密码一般都是123456或者888888之类。

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期货依靠极低手续费优势,很好做的!我们平时喜欢做黄金白银,橡胶,菜粕,版螺纹钢,鸡权蛋等波动大的品种,而且保证金很低,想做好期货:要学会等待机会,即便是低手续费,也不能频繁操作,手勤的人在期货里肯定亏钱!我喜欢用3分钟和15分钟的布林带,macd进行短线操作,等待机会再出手,一天稳定抓住10个点就够了,这样就可以收益3%了;止损点一定一定要在系统里设好:他可以克服人性的弱点,你舍不得止损,让系统来帮你!我们是个团队,同时也代客操盘,利润分成! 望采纳
在期货市场来上,交易者只自需按期货合约价格的一定比率交纳少量资金作为履行期货合约的财力担保,便可参与期货合约的买卖,这种资金就是期货保证金。
期货公司保证金是指在期货交易保证金金交易制度下,期货公司实际收取的保证金,期货公司实际收取保证金=交易所保证金比例部分+期货公司保证金比例部分。
举例,假设甲醇期货现价2500,甲醇期货一手10吨(合约乘数),交易所保证金比例为5%,期货公司保证金比例为5%(实际可以在1%-20%之间调整),那么交易一手甲醇期货:
期货公司实际收取保证金=期货现价*(合约乘数)*(交易所保证金比例+期货公司保证金比例)=2500*10*(5%+5%)=2500元
期货是双向交易copy。也就是做多或做空都有机会赚钱,只要方向对了。
如果是看多,先买入开仓,再卖出平仓。价格上升就有赚。
如果是看空,先卖出开仓,再买入平仓。价格下跌就有赚。
也就是说,一张单子经
开仓和平仓
两个步骤就结束了。
赚不赚就看你开仓平仓的点位选的好不好,以及方向有没选对。
不复杂,但是有逆向思维,没学过的要慢慢体会。

准考证打印入口:中国期货业协会版网站。

期货从业人员资格权考试报名入口为中国期货业协会网站“资格考试/考试报名”栏目。报名采取网上报名方式。请考生于以上规定的报名时间内登录中国期货业协会网站“资格考试/考试报名”栏目,按照要求报名。报名费单科65元。具体缴付方式、发票申请、准考证打印等有关事项于报名开始日后参考报名须知。

职业资格是对从事某一职业所必备的学识、技术和能力的基本要求。职业资格包括从业资格和执业资格。从业资格是指从事某一专业学识、技术和能力的起点标准。执业资格是指政府对某些责任较大,社会通用性强,关系公共利益的专业实行准入控制,是依法独立开业或从事某一特定专业学识、技术和能力的必备标准。

报考条件:

1、年满18周岁且具有完全民事行为能力;

2、品行端正,具有良好的职业道德;

3、具有高中以上学历;

4、最近三年无违法犯罪记录;

5、已参加全国期货从业人员资格考试,两门成绩均合格且成绩在有效期内。

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13只疫苗题材股业绩值得期待

从目前估值水平来看,在经过大幅调整后,部分疫苗股市盈率降至30倍以下,九州通重药控股国药一致白云山鹏鹞环保澳柯玛金河生物辽宁成大。九州通市盈率最低,为13.74倍。九州通是民营医药流通龙头企业,上半年公司实现盈利12.59亿元,同比增长69.39%。

根据五家以上机构一致预测数据,13只疫苗题材股今年有望同比增长,分别包括沃森生物生物股份、康华生物、长春高新海尔生物等。

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