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期货套利的案例,请专业人士回答 解决股指期货在股票市场上出现的负面影响的对策

期货套利的案例

个人认为股指期copy货并没有给股票市场带来什么负面影响,股指期货只是给股票市场的投资者带来一种套期保值的方法,对整个股市价格的影响很有限。
期货是有一手买单,必然有一手价格相同或更低的卖单,才会成交,反之亦然。就是成交量和持仓量必然是,一半是买方,一半是卖方。只是看哪一方买卖的意愿更强烈,愿意以更高(更低)的价格去成交对手单。股指期货的参照物是沪深300指数,当投指期货价格偏离沪深300指数价格过大时,必然会有套期保值资金进入,买入股指期货与沪深300指数中价格较低的一边,卖出另一个较高的一边。这样,必然会使两者的基差缩小。

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交 易 所手续费是固定的,只不过不同的公司手续费在交易所上面加的幅度不一样的

其 实,选择内哪个公司都差不多的容,交易软件和交易品种都一样,只要费用低就行

我 们 这是最所有公司里面最最便宜的了,所有品种都只加0.01,也就是1分

期货套利的案例

股指期货,抄就是以股市指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股市指数价格水平,通过现金结算差价来进行交割。
股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时,股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的,如标准·普尔指数规定每点代表250美元,香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份,也有全年各月都进行交易的,通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。
股票指数期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程,其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与商品期货交易一样都属于期货交易,只是股票指数期货交易的对象是股票指数,是以股票指数的变动为标准,以现金结算,交易双方都没有现实的股票,买卖的只是股票指数期货合约,而且在任何时候都可以买进卖出。
还有据中金所规定,目前沪深300股指期货一个账户一天不能做超过10手,像恒瑞财富网那些之前做沪深300开户的都改做恒指和A50指数了。楼主你可以考虑下做恒指期货和原油那些,这些都是比较成熟的期货。

期货套利的案例

现货白银的手续费分为2部分,一部分是平台的固定费用即为点差,现货白银的标准点内差是0.04美元,交易1手所容需的点差费用是200美元。
现货白银手续费另外一部分是代理商收取的费用一般情况都是每标准手收取30-50美金不等,有的代理收的比较高,至高的我知道的有100美金的。手续费只在建单时收取,平单不收取。这两个部分加一块就是投资者做一单的成本了。
现货白银是以1:100的杠杆比例进行交易的,资金利用率高,当然放大收益的同时风险也跟着放大了。
没有本金这么一说吧,期货做得是保证金,螺纹1901昨天的结算价是4345,看期货公司收你多少百分比的保证金,算一下就是你1手需要的保证金了,最低额度
发现价格
由于期货交易是公开进行的对远期交割商品的一种合约交易,在这个市场中集中了大量的市场供求信息,不同的人、从不同的地点,对各种信息的不同理解,通过公开竞价形式产生对远期价格的不同看法。期货交易过程实际上就是综合反映供求双方对未来某个时间供求关系变化和价格走势的预期。这种价格信息具有连续性、公开性和预期性的特点,有利于增加市场透明度,提高资源配置效率。

回避风险
期货交易的产生,为现货市场提供了一个回避价格风险的场所和手段,其主要原理是利用期现货两个市场进行套期保值交易。在实际的生产经营过程中,为避免商品价格的千变万化导致成本上升或利润下降,可利用期货交易进行套期保值,即在期货市场上买进或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约,使期现货市场交易的损益相互抵补。锁定企业的生产成本或商品销售价格,保住既定利润,回避价格风险。

套期保值
在现货市场上买进或卖出一定数量现货商品同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同、数量相当、但方向相反的期货商品(期货合约),以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损,达到规避价格风险的目的交易方式。
期货交易之所以能够保值,是因为某一特定商品的期现货价格同时受共同的经济因素的影响和制约,两者的价格变动方向一般是一致的,由于有交割机制的存在,在临近期货合约交割期,期现货价格具有趋同性。
交割:期货交易的了结(即平仓)一般有两种方式,一是对冲平仓;二是实物交割。实物交割就是用实物交收的方式来履行期货交易的责任。因此,期货交割是指期货交易的买卖双方在合约到期时,对各自持有的到期未平仓合约按交易所的规定履行实物交割,了结其期货交易的行为。实物交割在期货合约总量中占的比例很小,然而正是实物交割机制的存在,使期货价格变动与相关现货价格变动具有同步性,并随着合约到期日的临近而逐步趋近。实物交割就其性质来说是一种现货交易行为,但在期货交易中发生的实物交割则是期货交易的延续,它处于期货市场与现货市场的交接点,是期货市场和现货市场的桥梁和纽带,所以,期货交易中的实物交割是期货市场存在的基础,是期货市场两大经济功能发挥的根本前提。
期货交易的两大功能使期货市场两种交易模式有了运用的舞台和基础,价格发现功能需要有众多的投机者参与,集中大量的市场信息和充沛的流动性,而套期保值交易方式的存在又为回避风险提供了工具和手段。同时期货也是一种投资工具。由于期货合约价格的波动起伏,交易者可以利用套利交易通过合约的价差赚取风险利润。

主力合约一般豆类是01,05,09形成主力合约。主力合约就是多空双方都回有兴趣参与的合约答。他与产品的季节周期有关系。
主力合约是变动的。05之后,随着时间的推移,1009就会成为主力合约,一般同时只有一个主力合约,短时间内,会存在双主力合约。
但是工业品就不同,每个月份都会成为主力合约,比如金属,一般临近4个月交割的月份,就是主力合约。每个月往后退。也就是大家对3个月之后交割的合同多空都感兴趣,成交大,投机资金才喜欢进场。
而国外,我们通常说的伦敦铜,其实就是3个月交货的期货铜。
股市前5%的可以做期货,期货市场能活下来赚钱的1% 。@逍遥刘强: 交易者十版分自由,可以权在全球任何一个地方生活,工作,可以对日常事务充耳不闻,可以不理任何人。这就是成功的交易者的生活写照。许多人渴望达到这种境界,但成功者却是凤毛麟角。其实,这种游戏不好玩,它注定是个大多数人都会失败的游戏!——《以交易为生》

期货套利的案例

家电、电气设备、石油石化等行业受影响相对有限,但电气设备中光伏行业海外需求占比较高,受疫情多国推迟大型发电项目招标,海关、港口物流受限,对制造端产生冲击较大。

供给方面,机电、汽车等全球分工细化的行业存在供应中断风险。我国机电、矿产、化工、车辆等行业产品进口金额较大,存在原材料、零部件供应中断风险。电子行业核心元器件主要依赖进口,上游材料和设备对日韩依赖度较高,若疫情长期持续,海外供应商因疫情停工或出货放缓,供应趋紧,存在原材料成本抬升风险。汽车行业全球产业链紧密配合,部分零部件进口占比较大,欧美部分零部件巨头已陆续停产,若疫情持续时间过长,国内主机厂安全库存不足,存在供应中断风险。

2.3.财务层面:外需走弱下,各行业资产厚度如何?

财务层面,对各行业外需清零情况下支撑时长进行资产厚度测试。我们假定此次疫情使各行业海外需求清零,进行压力测试,使用(货币资金+国内收入)/刚性支出×12计算各行业的资产厚度,衡量不同行业现金流能够覆盖其刚性支出的月份数。

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