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期货从业资格证考试成绩,跟能源有关的词语

期货从业资格证考试成绩

能源基金, 基本解释
能源基金():
属于产业型基金,目前在国内销售的能源基金主要投资标的,为全球各地与能源生产、加工和销售相关的能源类股(石油、天然气和电力等),并非直接投资现货市场,因此也可以算是一种全球股票型基金。能源基金的净值涨跌受到石油和天然气价格的影响最大,由于油价近几年长期低迷,因此这类基金的近一、二年的报酬率表现都不是很好,但五年的长期报酬率大都有70%左右的水准有,平均年报酬率则为10%左右。因此除非油价出现飙涨行情,投资人不宜抢短介入,较适合长抱。

能源强度, 基本解释
能源强度 -简介
“能源强度”,也称为“单位产值能耗”,英文可以用amount of energy consumed for every unit of economic output来表示,是指一个国家或地区、部门或行业单位产值一定时间内消耗的能源量,通常以吨(或公斤)油当量(或煤当量)/美元来表示。在国家层面,能源强度是国内一次能源使用总量或最终能源使用与国内生产总值之比。
能源强度反映经济对能源的依赖程度,受一系列因素的影响,包括经济结构、经济体制、技术水平、能源结构、人口等。
中国能源强度
变化原因
利用指数分解法,将影响能源强度的因素分解成能源消耗系数、完全需要系数、最终需求结构系数、最终需求和最终能源消耗系数,并建立能源强度分解模型。然后,利用 RAS 方法将能源消耗系数和完全需要系数分别分解成结构和效率系数。通过 1987-2005 年的实物价值型能源投入产出可比价序列表,进行实证分析,得出结论:1987-2002 年中国能源强度下降主要受到投入结构变动的影响,2002-2005 年能源强度反向上升是受到完全生产完全需要结构和最终需求结构双重作用的结果,真实的能源效率和真实技术进步对其影响很小。
控制
中国在“十一五”规划中,明确提出“能源强度”目标,要求每单位国内生产总值的能耗要比2005年降低20%,以应对经济社会发展中日益凸显的能源约束,以及日益严重的环境问题。
我国能源强度的国际相对水平
机械地引用按汇率计算的GDP或世界银行提供的基于购买力平价的GDP数据来衡量中国能源强度的国际相对水平,都会造成理解偏差。从物理能效的角度看待中国能源强度国际相对水平,相对而言比较客观。相对于国际水平的差距,在一定程度上意味着我国未来能源强度降低的潜力空间之所在。不过挖掘这些潜力还受制于多方面的因素。

能源植物, 基本解释
拼音:néng yuán zhí wù
能源植物 energy plants
可以用作能源的植物。
可作为能源的植物种类很多,主要是某些农作物及有机残留物,林木、森林工业残留物,藻类、水生植物也是有待开发的能源植物。使用植物作为能源,可以作为固体燃料,或借助科学方法转换为炭、可燃气或生物原油等。林业能源方面,培植生长快、光合作用效率高、繁殖力强的树木在国外已受到重视。中国林业科学研究院试验研究,列出60余种能源植物。森林能源的利用方法有两种:通过干馏来提取煤气、焦油和炭;直接进行燃烧,石油植物也是近年来开辟的一个新领域。
石油是不可再生的能源,故它的枯竭是不可避免的,必然的。所以许多国家都在进行替代能源的研究,能源植物的研究便应运而生了。美国诺贝尔奖获得者卡尔教授,早在1984年就开发出首个人工石油植物,得到每公顷120-140桶原油的收成。美国现已种植石油植物达几百万亩之多,英国也开发了150万亩,而瑞士更制订计划利用植物石油取代全国半数石油消耗量。
欧洲和北美也大量种植多年生草本植物,作为燃料发电,如象草就是这样一种植物。英国还查明,草原网草,大网茅和高沙草等植物的生长速度快,是种植的重要能源植物。还有大戟科的大戟属,红雀珊瑚属和海漆属,也是理想的燃料植物。
我国也不乏石油植物,如海南的汕楠树,还有桉树,都能高产石油。经科学家鉴定,有生产价值的能源植物,生长在亚太地区的,就有10多种草本植物,18种灌木,23种乔木和18种灌木。

能源期货, 基本解释
能源期货是商品期货中相当重要的一环,不下于现货市场的影响力。目前较重要的商品有轻原油、重原油以及燃油;新兴品种包括气温、二氧化碳排放配额。
能源期货最早是在1978年开始在纽约商业交易所交易,商品是热燃油。之后到1992年间增加了其它的商品。能源期货的市场参与者有许多是避险需求者,包括了燃油经销商、炼油者等,因此价格极具参考性,甚至成为许多现货交易者的参考。不过由于石原油的供需状况常常改变,特别是供给面,常受到石油输出国组织 (OPEC)决议影响,有时也有会员国完全不理会决议片面决定产能情形。所以操作难度也相对的高了不少。
商品期货交易的场所:商品交易所
中国的商品期货交易所包括上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。
全球范围比较著名的从事期货商品期货交易的交易所有:芝加哥商品交易所(CBOT)、芝加哥商业交易所(CME)、纽约期货交易所(NYMAX)、纽约商品期货交易所(COMEX)、伦敦金属交易所(LME)等。
详细解释

能源期货的成败
Brown和Errera(1987)在《能源期货交易》一书中指出,期货合约取得成功的必要条件有三个:第一,标的商品必须同质,且存在替代品;第二,必须存在对特定商品套期保值的市场需求;第三,必须存在大幅且不可预测的价格波动。需要注意的是,上述三点仅仅是必要条件,而远非充分条件。也就是说,并不是所有满足这些条件的能源期货都能取得成功。事实上,绝大多数的合约还是被摘牌了。 上个世纪末美国几大期货交易所相继推出的电力期货合约就是一个典型的例子。这些电力期货合约都满足上述三个条件,但最终都没有获得成功。总体而言,能源期货的成功率较低,Silber(1981)的实证研究表明,美国大约只有25的能源期货合约取得了成功。同样的事例也发生在燃料油期货中,1978年11月14日美国纽约商品期货交易所(NYMEX)成功推出取暖油期货,而1989年新加坡国际金融交易所(SIM—EX)推出的高硫燃料油期货合约——亚洲第一份石油期货合约,虽然备受世界关注但市场状况并不理想。
期货合约取得成功的最直接标志就是稳定且较高的交易量,而支持交易量的则是市场参与者,主要是套期保值者和机构投资者,套期保值者是期货市场存在的基础,机构投资者则是增强市场流动性的关键。套期保值者和机构投资者持有的合约头寸占总量的比率在一定程度上能决定一份期货合约的命运。
期货名称 推出时间 交易所 是否取得成功
天然气期货 1990年 纽约商品交易所(NYMEX) 是
天然气期货 1990年 堪萨斯城期货交易所(KCBOT) 否
表中两份天然气合约为例。这两份合约分别由NYMEX 和堪萨斯城期货交易所(KCBOT)于1990年先后推出,其合约的设计基本相同,但最终的命运却截然相反。NYMEX的合约取得了极大成功而KCB0T的合约在几年之后退出了市场。NYMEX在合约推出2个月后,其套期保值者持有的头寸超过了合约总量6O,而KCBOT的这一指标在两年之后才达到6O的水平;机构投资者在NYMEX的平均持仓率约为8,而KCBOT的这一指标却连1都不到。NYMEX散户的平均持仓量在19左右,KCBOT的这一指标则高达44。
相对NYMEX而言,KCBOT无法吸引套期保值者和机构投资者,而这两者又恰恰是期货市场的主力军,因而KCB0T的合约遭受失败也就很容易理解了。
那么又是什么因素导致KCBOT无法像NYMEX那样吸引套期保值者和机构投资者呢?认为,主要原因是NYMEX先于KCBOT推出这份天然气合约。当某一商品的期货合约尚未推出,而市场又存在对该合约的潜在需求,则首先推出的那份期货合约往往容易赢得市场的青睐,而在其之后推出的合约通常会被市场摒弃。
出现“先推出者成功,后推出者失败”这种现象,深层原因是套期保值者和机构投资者的路径依赖心理。在合适的时候推出的第一份合约往往吸引了大量潜在的套期保值者和机构投资者,使得该产品市场的深度和广度在短期内就达到一个可以持续发展的水平。当其他交易所意识到该合约有利可图而相继推出此类合约时,大多数套期保值者和机构投资者已经熟悉并习惯使用第一份合约了。虽然后来推出的合约给他们提供了更多的选择,但他们由于路径依赖不愿离开这一市场。
同时,新生的市场参与者也往往更愿意加入已有的流动性较高的成熟市场,对于新合约往往处于观望状态,或只进行小额交易。也就是说后来的合约无法吸引更多的参与者,市场的流动性得不到保证,市场参与者的买卖指令不能有效地得到匹配。这就造成了那些后来的合约由于交易量的不足而不得不接受被摘牌的命运。当然,不能简单地认为只要是先于其他交易所推出的第一份期货合约就一定能够取得成功。这里需要再次指出的是,只有当市场对某种期货合约存在潜在的需求,此时推出的第一份期货合约一般才能获得成功。
对我国能源期货的启示
1、原油期货标的商品的选择
虽然我国将首先从燃料油期货人手,但原油期货将是最终目标。目前,世界三大原油期货分别是NYMEX的轻原油期货(wTI)、IPE的布伦特(Brent)原油期货和东京工业品交易所(TOCOM)的中东原油期货,其标的产品分别是美国西德克萨斯中质原油,北海的布伦特原油和中东地区的原油。由于这三份合约已经取得了巨大的成功,吸引了大批套期保值者和机构投资者的参与,因而我国如果推出以这三种原油为标的的期货极有可能遭受失败。我们应该从国内的原油品种中选择供应稳定、安全,且已经形成完善市场的某种原油作为我国原油期货的标的商品。大庆原油是一个不错的备选对象,况且在1993年我国推出石油期货时以大庆原油为标的的原油期货取得过巨大的成功。
2、市场参与者的构成
期货合约取得成功的一个重要因素就是存在规模巨大的套期保值者和投机者。我们应该允许国外的套期保值者进入我国的石油期货市场规避风险,这样能进一步扩大市场的容量。对于国内的机构投资者,规定其参与期货市场持有头寸不得超过其资本金的一定比率来控制风险,而对于国外机构投资者,可以仿效QFII的相关规定,给予符合规定的境外机构投资者一定金额的投资规模,以活跃市场。同时,提高散户的准入门槛,将散户的比率控制在一定的规模以下。
3、局部和整体的关系
上述分析可知,国外经验表明,首先推出的石油期货合约取得成功后,后继者难逃失败的命运。为避免重复推出带来的人、财、物方面不必要的浪费,防止国内期货交易所为了争夺客户而恶性竞争,管理部门应杜绝国内期货交易所挂牌交易相同或相似燃油期货产品现象的发生。

能源危机, 基本解释
能源危机是指因为能

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比如您买铜花了6000,平仓时不但不用交12000,还把您原来交的6000元,退还给您(因为您没有仓位了,就无需保证金了)。
其实做任何投资都是有风险的,但是收益是与风险并存的,投资者要做到的是如何以最小的风险获取最大的利润,题主的情况现在应该想想如何有效的挽回亏损
投资者亏损方式不外乎这几种,笔者列举出来,方便大家对症下药
1.【不服输型】有点明知山有虎,偏向虎山行的劲头。好像自己永远没有错误的时候一样。做一个单子扫损接着做接着扫再做再扫,结果可想而知,账户的资金净值是越来越少,自己的心情是越来的越焦急,恨不得做一个单子就把前面的所有损失都捞回来。这样的投资者我可以很负责的告诉你,你的结局我替你想好了,那就是资金一去不复返。永远不可能从这个市场里面赚到钱。
解决方法:在这个市场中不会可怜不认输的投资者的。那样你就是屡战屡败的代表。认输是为了更好的盈利。别把自己的资金放在水深火热中。
2.【逆势加仓型】正所谓聪明反被聪明误。这样的投资者心里的信条是物极必反。常挂在嘴边的话是:都涨成这样了,还能涨到哪里去(都跌成这样了,还能跌到哪里去)。结果是单子深深的套在里面。最终的结局就是怀着侥幸的心里等待,最终等来了爆仓的那一刻。
解决方法:可以逆市抢反弹和回调但是不能逆势做行情。顺其自然,顺势而为。
3.【不知深浅型】这样的交易者一般都是在股票市场中有过几年的经验没吃过大亏者,认为自己对技术的分析很厉害了。忽视了现货投资最大的一个特点,那就是资金的杠杆操作。结局就是在股市顺风得水,在现货市场灰头土脸。
解决方法:把自己的心态放低了,每个投资的品种都有自己的特点。风控得搞好了。
4.【做单死抗型】这样的投资者从来就不知道设损或者说以前设过几次止损而被扫损了,后来就干脆不设,别说,在震荡的行情中还真抗回几张单子。还兴冲冲的告诉别人,我在本周或者本月的正确率是100%。这样的投资者最终的结局就两个字:爆仓。他忽视了一个反向的单边行情就会让他以前n个正确的100%被一个错误的100%搞死。
解决方法:每次做单必须得设止损位。这是没得商量的。不管是什么行情。都得设止损。
5.【贪得无厌型】每次都把自己的仓位搞的很重。结局依旧爆仓。
解决方法:轻仓操作,在现货的投资中,保证金占总资金的2/10属于轻仓。占5/10左右属于重仓。钱不是靠仓位重赚来的,而是靠方向的盘断对错赚来的。轻仓试探,顺势可以加仓,但是也不能让保证金和总资金的比例超过5/10左右.
6.【赚小亏大型】这样的投资者做单从不抗单,也不锁仓。就是赚钱的单子拿不住。能很快的低头认错也能很快的抬头操作。但是资金总是在慢慢的减少。结局不会是爆仓(因为他承受不了那样的结果)大多数是中途退出。
解决方法:俗话说得好:”宁吃鱼身,不吃鱼头鱼尾“投资也是一样,用有限的资金,去获取自己最有把握的单子,不可贪多,落袋为安
以上是笔者的个人见解,纯手打,望采纳谢谢

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美元指数与美元走势分析

自从2001年以来,反映美元兑西方主要货币汇率变动的美元指数已经形成明显的下跌趋势。美元指数从2001年7月初的121.02下跌至2004年2月18日的最低点84.42,累计下跌幅度达到33.54%,强势美元在事实上已不复存在。 目前全球大宗商品交易仍然以美元定价为主,世界各国外汇储备中美元占70%左右水平,美元汇率走向对商品交易市场、期货市场及各国经济利益再分配格局等均具有重要影响。我们下面将从历次美元指数大幅波动的主导因素以及市场波动特征等角度分析判断美元中期走向格局,并探讨其对基本金属市场的期货价格走势的影响。
一、美元指数大幅波动的主导因素
最近30年来,美元已经经历了两次危机,第一次危机爆发于1973-1976年间,危机爆发标志是美元和黄金的彻底脱钩以及布雷顿森林体系的崩溃。第二次危机爆发于1985-1987年间,危机爆发标志是《广场协议》的签署和美国股市的股灾。我们从2001年的这一轮美元调整,表面上看是布什政府对90年代中期后民主党政府所奉行的“强势美元政策”调整的结果。现任美国财政部长斯诺于G7财政部长会议上发表的关于“强势美元政策”的讲话,被普遍视作美国推行弱势美元政策的信号。政策改变的背后,仍然是经济因素在起作用。按照高盛公司的预测,美国未来10年预算赤字将达到5.5万亿美元,经常项目下贸易赤字将超过GDP的5%,双赤字局面的持续是美元政策由强转弱的基础。更为不利的是美元利率处于45年来的最低点,低利率与美国反恐战争导致国际资本流入逆转,难以弥补国际收支逆差。综合起来,双赤字、低利率、恐怖袭击这三大因素导致国际资本外流是此轮美元中期贬值趋势形成的基本原因。对照三次美元中级调整趋势的主导因素,主要经济增长力量发展差异所导致的国际资本流动及其引发的汇率机制变动是主要原因。每一次产业转移与新兴强势增长区的出现,都意味货币利益格局的再分配,最终体现在新汇率机制的形成上。人民币汇率机制的改变将促使此轮调整的尽快完成。
二、美元指数中期市场波动特征分析
据有关人士统计分析,过去30年的美元市场中期波动中,美元的每一轮上涨或下跌都呈现一定的规律和周期性——平均每一轮的上涨和下跌行情大约持续5-7年。从过去的统计数字来看,过去30年中,美元指数总共大约有17次显著的逆势回调或反弹,其中10次反弹或回调的幅度超过10%(相对于周期大势)。上述统计分析显示,大约每2年出现一次显著幅度超过5%但小于10%的逆势反弹或回调,大约每3年出现一次幅度超过10%的逆势回调或反弹。这种波动幅度超过10%的显著逆势次级波动,可以粗略地看作波浪理论中的修正浪。波浪理论对走势分析,2001年121.02展开的美元中期调整趋势已经运行完主跌的第三段,因第三段出现延长,未来的再次回挫低点区也仍然在84-85区域。由于美元指数的80-85区域是20多年来的底部区域,一旦被击穿将对世界金融体系的稳定构成破坏性影响,所以政府联手干预不可避免,该区域近两年内仍然具有较强支撑作用。关注美元是否出现预期的显著逆势修正行情时应注意:一是利差因素是否有改变的迹象;二是反恐安全形势是否出现积极变化;三是双赤字导致的国际收支状况是否有趋好迹象;上述三因素的改变情况将决定逆势修正行情的力度与方式。

很简单,与保证金无关。是因为涨跌都能赚钱,就是所谓的可以做空,而股专票只能涨才能赚钱。

股票,属只能买入,然后等待上涨,再卖出,才能赚钱。股票在下跌的时候不能做空,只能空仓,所以无法利用手头资金。当然现在也可以做空,如融券卖出,股指期货,但两样都与小资金的散户无缘。

而期货是物品交易,可以买入涨了卖出,赚钱;也可以买跌,跌了你再平仓,赚钱。买跌就是你借他们的东西来卖出,等到时候再买回来(平仓),还人家,你可以赚取下跌的差价赚钱。

而且期货小资金一般来说只能做短线,长线风险高,所以资金利用率很高。

保证金就是杠杆,让你赚的更多,同时如果亏损,也亏的更快些。

期货从业资格证考试成绩

文|王茜

在交出物业分拆上市,楼盘7折促销以及恒大汽车配股融资等“功课”后,中国恒大宣布以自有资金提前偿还过百亿元的优先票据,以示其“降负债”的决心。业内对于恒大此举看法不一。

恒大提前偿债过百亿 业内评价不一

9月16日,中国恒大发布公告,称将使用自有资金提前偿还15.65亿美元(约合106亿人民币)优先票据。公告显示,所有未偿还2020年到期的票据将于2020年10月23日全部偿还,票据年利率为11%,赎回价等于票据本金100%加上适用溢价及应计而未付的利息。

恒大称此举是为降低债务水平和融资成本。有媒体报道称,恒大“此次偿债规模创下香港资本市场纪录。”恒大2020年中期财报显示,期内该公司持有现金及现金等价物为1407.47亿元(人民币,下同),受限制现金638.92亿元;截止期末,短期借款3956.87亿元,资产负债率为86.24%,较去年同期83.54%有上升。

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