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期货对作,商品期货保证金根据持仓量的变化而变化的规则

期货对作

1、《上海抄期货交易所风险控制袭管理办法》中规定,铜、铝、锌期货合约持仓量变化时的交易保证金收取标准为,从进入交割月前第三月的第一个交易日起,当持仓总量(X)达到下列标准时:
X≤12万时, 保证金比例为5%;
12万<X≤14万时,保证金比例为6.5%;
14万<X≤16万时,保证金比例为8%;
X>16万时, 保证金比例为10%
其他品种及其他交易所的品种有所不同,但都是和总持仓有关的,请看各交易所的《风险控制管理办法》。
2、关于限仓比例,15%是指一家期货公司的单向净持仓总额(所有客户累计)不得超过这个月份交易所总持仓的15%;非期货公司会员是指交易所的自营会员,比如金属材料公司、粮油公司、贸易公司等。

期货对作

1.综合各种市场行情和技术分析,予以加权判断,决定开平仓、加减仓,切勿随意和频繁交易。
2、切勿盲目追求整数价位,以防错失机会,且阻力或支撑多在整数价位,实现成交相对较难。
3、不能依赖赌博心态,而应制定每次操作的交易计划,做好市场、技术分析,把握进出点,避免盲目跟风和轻信他人。
4、以稳健的情绪、豁达的心态、理智的分析,科学地控制仓位,尽可能降低风险、提高收益。仓位控制,戒贪戒赌。
5、若盯盘时间有限,则不宜进行短线操作。中线操作,尤其应轻仓顺势、果断止损,逆转信号出现时获利了结。保证金交易避免长线操作,以防爆仓风险和错失获利、防损、止损时机

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打个比方,一个农产品和约,下个月就是该农产品的收获期,并且今年种植面积过大,而且是丰收,供大于求,那么下个月和约理所当然的价格就会爆跌,远月和约价格低于近月和约就很正常了。这其中的原因除了季节因素外,还有很多其他原因可以造成这种现象,具体的我也忘记书上怎么总结的了,总之这种现象并不一定预示熊市或者牛市,比如我所列举的就只是单一品种的情况而已,也只影响这一品种,并非整个市场。

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交易所是中介,你说的那种叫做做市商,国内没有,国内交易所只是提供场所,实际上国外交易所也是这样,只是国外有些交易所可以引入做市场,让你永远有对手盘,也就是永远买卖的出去,但是这种国内没有
在震荡区间的上沿附近做空,在震荡区间的下沿附近做多。
只要空间够宽,止损够窄,获利值得期待。
这个主要跟原油(沥青是原油的衍生品)的需求与供给有关。平时可以看这些数据:
每周三凌晨5点半原油API数据;每周三晚上11点30原油EIA库存数据;每周六凌晨两点美国钻井数据;每月第一周周五,美国非农数据。
如果还有不懂的问这方面的老,.师ǫǫ48
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16会好一些。

当然不是一回事。

你把“股票”和“期货”这2个单词输入到,然后搜索一下,找到百科自己看就知道了。

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中期看,金改将改变券商业态,当前中国产业结构升级目标类似美国,即大力发展科技产业,融资结构也将对标,然而美国券商ROE13%、中国仅6%,我们认为金改最终将提高券商ROE,详见《策略看好券商的逻辑-20200707》。此外,传统行业阶段性机会也要关注。三季度随着基本面修复的趋势逐步确认,以汽车家电为代表的早周期行业基本面回升更明显,值得关注,且前期涨幅不大、估值和基金配置比例均较低,详见《突发冲击后哪些行业先回暖?——借鉴08-09年-20200513》。四季度则重点关注地产银行等低估值板块,一方面银行地产的补涨需要宏观经济数据的支持,另一方面四季度基于排名等因素,会出现资金博弈的现象,以银行地产为代表的板块低涨幅、低配置、低估值,历史上看四季度可能被资金追逐。

风险提示:向上超预期:疫情快速有效控制,国内改革大力推进;向下超预期:疫情传播不确定性增加,中美贸易关系恶化。

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